3月22日浙商惠泉3个月定开债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-27 17:24:19
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3月22日浙商惠泉3个月定开债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日浙商惠泉3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠泉3个月定开债券C（007225）截至3月22日，最新市场表现：单位净值1.0413，累计净值1.0476，最新估值1.0416，净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
浙商惠泉3个月定开债券C（基金代码：007225）成立以来收益4.84%，今年以来收益0.2%，近一月下降0.17%，近一年收益3.13%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1007.94万，所有者权益合计2.06亿，负债和所有者权益总计2.16亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。