银华华茂定期开放债券最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-03-27 16:10:24
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银华华茂定期开放债券最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月18日银华华茂定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，银华华茂定期开放债券（005529）最新公布单位净值1.0213，累计净值1.1643，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0211。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利367.45万元，基金本期净收益盈利362.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.48亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银华华茂定期开放债券收入合计848.07万元：利息收入754.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.58万元，债券利息收入752.14万元。投资亏43.62万元，公允价值变动收益136.97万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。