3月22日国投瑞银国家安全混合累计净值为1.2640元，基金有什么投资组合？
admin
2022-03-27 15:15:16
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3月22日国投瑞银国家安全混合累计净值为1.2640元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.61亿元，期末基金资产净值84.42亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，国投瑞银国家安全混合基金行业配置合计为94.64%，同类平均为57.47%，比同类配置多37.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（93.25%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.38%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为42.63%、3.04%、1.00%，比同类配置分别为多50.62%、少1.66%、少0.99%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，国投瑞银国家安全混合（001838）基金资产配置详情如下，股票占净比94.64%，现金占净比5.79%，合计净资产40.66亿元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合（001838）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.09%等，持仓市值800万等。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。