中欧鼎利债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-03-27 10:12:23
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中欧鼎利债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日中欧鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，中欧鼎利债券C（009520）最新市场表现：公布单位净值1.2958，累计净值1.3348，最新估值1.3014，净值增长率跌0.43%。
中欧鼎利债券C成立以来收益15.79%，近一月下降4.46%，近一年收益5.07%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧鼎利债券C收入合计4749.24万元：利息收入887.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.99万元，债券利息收入862.02万元。投资收益5572.84万元，其中投资收益方面，股票投资收益3774.02万元，债券投资收益1757.41万元，股利收益41.42万元。公允价值变动亏1735.59万元，其他收入24.87万元。
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