工银核心价值混合H最新净值涨幅达0.38%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-26 21:04:50
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工银核心价值混合H最新净值涨幅达0.38%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月23日工银核心价值混合H基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银核心价值混合H基金截至1月23日，最新单位净值1.0303，累计净值1.0303，最新估值1.0264，净值涨0.38%。
截至2017年第一季度，该基金利润盈利975.58元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5443.2万，所有者权益合计58.88亿，负债和所有者权益总计59.43亿。
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