2021年第四季度大成景安短融债券E基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-26 20:19:54
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2021年第四季度大成景安短融债券E基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的大成景安短融债券E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，大成景安短融债券E（002086）累计净值1.4363，最新单位净值1.2293，最新估值1.2293。
基金资产配置
截至2021年第四季度，大成景安短融债券E（002086）基金资产配置详情如下，合计净资产96.22亿元，债券占净比107.89%，现金占净比1.06%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计416.06万，所有者权益合计91.23亿，负债和所有者权益总计91.27亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。