易方达科润混合(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-26 19:08:24
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易方达科润混合(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科润混合(LOF)截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值0.9460，累计净值0.9460，最新估值0.9524，净值增长率跌0.67%。
该基金成立以来下降6.93%，今年以来下降18.15%，近一月下降7.29%，近一年下降19.33%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金244.6亿，未分配利润40.6亿，所有者权益合计285.2亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。