3月22日招商安本增利债券累计净值为2.2438元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-03-26 17:50:04
0次
3月22日招商安本增利债券累计净值为2.2438元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日招商安本增利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.6238，累计净值2.2438，净值增长率跌0.26%，最新估值1.628。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利809.59万元，基金本期净收益盈利562.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.53亿元，期末单位基金资产净值1.57元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商安本增利债券（217008）基金资产配置详情如下，合计净资产18.98亿元，股票占净比13.15%，债券占净比81.32%，现金占净比2.53%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。