1月5日华夏海外收益债券C(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-07 19:19:19
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1月5日华夏海外收益债券C(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月5日华夏海外收益债券C(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，华夏海外收益债券C(QDII)最新公布单位净值1.238，累计净值1.433，净值增长率跌0.4%，最新估值1.243。
基金季度利润
华夏海外收益债券C(QDII)成立以来收益45.99%，近一月收益0.41%，近一年下降0.8%，近三年收益4.26%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.3亿，未分配利润2.46亿，所有者权益合计10.76亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。