景顺长城沪港深精选股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-26 15:39:02
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景顺长城沪港深精选股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的景顺长城沪港深精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日，景顺长城沪港深精选股票（000979）累计净值1.5420，最新单位净值1.5420，净值增长率涨1.18%，最新估值1.524。
自基金成立以来收益52.4%，今年以来下降5.22%，近一年下降2.37%，近三年收益39.94%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，景顺长城沪港深精选股票（000979）持有债券：债券普利转债（债券代码：123099）、债券洋丰转债（债券代码：127031）、债券福20转债（债券代码：113611）等，持仓比分别0.21%、0.06%、0.01%等，持仓市值470.37万、132.2万、18.24万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.5亿，未分配利润8.45亿，所有者权益合计22.94亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。