3月22日平安惠鸿纯债债券最新单位净值为1.0530元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-26 13:33:08
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3月22日平安惠鸿纯债债券最新单位净值为1.0530元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日平安惠鸿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月22日，累计净值1.1230，最新单位净值1.0530，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0533。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1336.28万元，基金本期净收益盈利877.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.24亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.97亿，未分配利润2703.49万，所有者权益合计10.24亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。