3月22日东海祥龙混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-03-26 13:28:36
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3月22日东海祥龙混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日东海祥龙混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东海祥龙混合(LOF)截至3月22日，累计净值1.1329，最新单位净值1.1329，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1334。
东海祥龙混合(LOF)基金成立以来收益11.16%，今年以来下降18.55%，近一月下降8.24%，近一年下降18.58%，近三年收益17.42%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东海祥龙混合(LOF)收入合计368.16万元：利息收入5742.96元，其中利息收入方面，存款利息收入5742.96元。投资收益287.96万元，公允价值变动收益77.69万元，其他收入1.94万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。