嘉实致盈债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-26 08:30:19
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嘉实致盈债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致盈债券截至3月22日市场表现：累计净值1.1159，最新单位净值1.0142，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0147。
该基金成立以来收益12.08%，今年以来收益0.33%，近一月下降0.04%，近一年收益3.91%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.25亿，所有者权益合计31.33亿，负债和所有者权益总计33.58亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。