西部利得祥逸债券D基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？
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2022-03-25 21:56:27
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西部利得祥逸债券D基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？根据市场行情综合分析后为您整理的西部利得祥逸债券D基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
根据市场行情综合分析后讯 西部利得祥逸债券D（012376）3月22日净值涨0.1%。当前基金单位净值为1.0400元，累计净值为1.0730元。
西部利得祥逸债券D（012376）成立以来收益7.33%，今年以来收益0.3%，近一月下降0.16%，近三月收益0.53%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，西部利得祥逸债券D（012376）持有债券：债券20进出12、债券21国开01、债券21国开06、债券21农发07等，持仓比分别6.91%、6.88%、6.88%、6.86%等，持仓市值7032.9万、7004.2万、7004.2万、6980.4万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，西部利得祥逸债券D（012376）基金资产配置详情如下，合计净资产10.45亿元，债券占净比112.82%，现金占净比1.03%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。