3月22日国金鑫意医药消费混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-03-25 21:50:54
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3月22日国金鑫意医药消费混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日国金鑫意医药消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，国金鑫意医药消费混合A（009507）最新公布单位净值0.8840，累计净值0.8840，净值增长率跌1.66%，最新估值0.8989。
基金季度利润
该基金成立以来下降8.21%，今年以来下降13.05%，近一月收益1.86%，近一年下降14.69%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国金鑫意医药消费混合A收入合计2459.03万元：利息收入30.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.53万元，债券利息收入20.36万元。投资收益5129.48万元，其中投资收益方面，股票投资收益5034.99万元，债券投资亏5.9万元，股利收益100.38万元。公允价值变动亏2749.87万元，其他收入48.67万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。