2021年第四季度建信睿盈灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-25 19:20:22
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2021年第四季度建信睿盈灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的建信睿盈灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值1.3500，最新公布单位净值1.3500，净值增长率跌0.52%，最新估值1.357。
基金资产配置
截至2021年第四季度，建信睿盈灵活配置混合C（000995）基金资产配置详情如下，合计净资产7200万元，股票占净比90.23%，现金占净比10.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4900.17万，未分配利润3502.37万，所有者权益合计8402.54万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。