国投瑞银顺祺纯债债券最新净值跌幅达0.04%，2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-03-25 17:49:51
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国投瑞银顺祺纯债债券最新净值跌幅达0.04%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日国投瑞银顺祺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，国投瑞银顺祺纯债债券（007260）最新市场表现：公布单位净值1.1002，累计净值1.1002，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1006。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.66亿元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国投瑞银顺祺纯债债券（007260）基金资产配置详情如下，合计净资产3.76亿元，债券占净比120.31%，现金占净比0.31%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。