中信保诚嘉裕五年定开纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
admin
2022-03-25 16:32:37
0次
中信保诚嘉裕五年定开纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月18日中信保诚嘉裕五年定开纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚嘉裕五年定开纯债债券（008429）截至3月18日，最新单位净值1.0224，累计净值1.0665，最新估值1.0217，净值增长率涨0.07%。
基金分红
中信保诚嘉裕五年定开债基金成立于2019年12月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9.23亿元，基金总9亿份额，上市流通9亿份额，共分红3次，累计分红0.0441元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。
根据市场行情综合分析后发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。