3月22日国投瑞银沪深300指数量化增强A一年来下降5.29%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-25 15:18:48
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3月22日国投瑞银沪深300指数量化增强A一年来下降5.29%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日国投瑞银沪深300指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4152，累计净值1.4152，净值增长率跌0.04%，最新估值1.4157。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银沪深300指数量化增强A成立以来收益42.11%，近一月下降5.8%，近一年下降5.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.94亿，未分配利润1.24亿，所有者权益合计3.18亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。