招商安华债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-03-25 12:50:25
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招商安华债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日招商安华债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值1.1242，最新公布单位净值1.0922，净值增长率跌0.26%，最新估值1.095。
基金分红
招商安华债券C基金成立于2020年3月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1520万元，基金总1412万份额，上市流通1412万份额，共分红1次，累计分红0.032元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商安华债券C收入合计9453.35万元：利息收入3838.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.51万元，债券利息收入3775.65万元。投资收益2629.5万元，公允价值变动收益2940.03万元，其他收入44.97万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。