嘉实稳鑫纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
admin
2022-01-07 08:30:57
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嘉实稳鑫纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实稳鑫纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实稳鑫纯债债券截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.0691，累计净值1.1607，最新估值1.0694，净值增长率跌0.03%。
嘉实稳鑫纯债债券成立以来收益16.94%，近一月收益0.45%，近一年收益4.41%，近三年收益10.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实稳鑫纯债债券基金（002991）持有债券21农发02（占7.89%），持仓市值为4038万；债券21进出04（占3.91%），持仓市值为1999.8万；债券21国开05（占3.02%），持仓市值为1544.1万等。
基金基本费率
该基金托管费0.12元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。