3月22日朱雀安鑫回报债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-03-25 08:29:03
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3月22日朱雀安鑫回报债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日朱雀安鑫回报债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值1.1553，最新市场表现：单位净值1.1553，净值增长率跌0.23%，最新估值1.1579。
该基金成立以来收益15.66%，今年以来下降3.07%，近一月下降1.57%，近一年收益5.5%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，朱雀安鑫回报债券A收入合计2499.3万元：利息收入1595.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.32万元，债券利息收入1589.1万元。投资收益1949.31万元，公允价值变动亏1050.48万元，其他收入5.06万元。
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