3月22日交银先锋混合最新单位净值为2.4368元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-24 17:15:23
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3月22日交银先锋混合最新单位净值为2.4368元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日交银先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，交银先锋混合A最新市场表现：公布单位净值2.4368，累计净值2.9668，净值增长率跌0.54%，最新估值2.4501。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1亿元，基金本期净收益盈利1746.98万元，期末基金资产净值11.98亿元，期末单位基金资产净值2.64元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2011.7万，所有者权益合计11.98亿，负债和所有者权益总计12.18亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。