3月22日方正富邦富利纯债C累计净值为1.0935元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-24 16:03:22
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3月22日方正富邦富利纯债C累计净值为1.0935元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日方正富邦富利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，方正富邦富利纯债C最新市场表现：单位净值1.0385，累计净值1.0935，最新估值1.039，净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.66亿，未分配利润4678.77万，所有者权益合计8.13亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。