中银证券汇享定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-07 06:24:48
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中银证券汇享定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的中银证券汇享定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，中银证券汇享定期开放债券（005611）最新市场表现：公布单位净值1.0327，累计净值1.1732，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0328。
自基金成立以来收益18.27%，今年以来收益0.03%，近一年收益3.26%，近三年收益12.22%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银证券汇享定期开放债券（005611）持有债券：债券21进出03（债券代码：210303）等，持仓比分别85.10%等，持仓市值9076.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计28.11万，所有者权益合计5.08亿，负债和所有者权益总计5.09亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。