3月18日万家玖盛债券C累计净值为1.2136元，该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-24 13:32:22
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3月18日万家玖盛债券C累计净值为1.2136元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月18日万家玖盛债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，万家玖盛债券C累计净值1.2136，最新公布单位净值1.0462，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0454。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利63.23元，基金本期净收益盈利124.8元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7020.27元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.09亿，未分配利润1970.77万，所有者权益合计22.29亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。