3月22日民生加银兴盈债券最新单位净值为1.0640元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-03-24 11:34:50
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3月22日民生加银兴盈债券最新单位净值为1.0640元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日民生加银兴盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，民生加银兴盈债券最新单位净值1.0640，累计净值1.0878，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0642。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利547.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.35亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，民生加银兴盈债券（007292）基金资产配置详情如下，合计净资产8.47亿元，债券占净比90.30%，现金占净比0.07%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。