银河久益回报6个月定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？
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2022-03-23 23:07:44
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银河久益回报6个月定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？根据市场行情综合分析后为您整理的银河久益回报6个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0273，累计净值1.7813，最新估值1.0275，净值增长率跌0.02%。
近一月收益0.01%，近三月下降2.42%，近一年下降1.88%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河久益回报6个月定开债券A（519662）持有债券：债券19工商银行二级03（债券代码：1928011）、债券19农业银行二级02（债券代码：1928004）、债券19兴业银行二级01（债券代码：1928022）等，持仓比分别8.62%、8.60%、8.54%等，持仓市值4118万、4108.8万、4078.8万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，银河久益回报6个月定开债券A（519662）基金资产配置详情如下，合计净资产4.42亿元，债券占净比83.97%，现金占净比1.02%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。