3月22日民生加银和鑫定开债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-03-23 21:49:52
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3月22日民生加银和鑫定开债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日民生加银和鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金公布单位净值1.0086，累计净值1.3861，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0092。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2761.45万元，基金本期净收益亏536.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.11亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银和鑫定开债券收入合计7920.7万元：利息收入7887.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.23万元，债券利息收入6391.71万元，资产支持证券利息收入761.34万元。投资亏3175.25万元，其中投资收益方面，债券投资亏2946.13万元，资产支持证券投资亏229.12万元。公允价值变动收益3208.46万元，其他收入2160元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。