1月6日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-07 03:31:44
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1月6日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月6日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A累计净值1.4566，最新单位净值1.4566，净值增长率跌0.85%，最新估值1.4691。
基金季度利润
华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO基金成立以来收益46.91%，今年以来下降3.09%，近一月下降5.72%，近一年下降16.43%，近三年收益27.88%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2611.62万，所有者权益合计9.3亿，负债和所有者权益总计9.56亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。