1月5日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-07 03:30:47
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1月5日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至1月5日华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎诺三个月定期开放债券A截至1月5日，最新公布单位净值1.0051，累计净值1.0986，最新估值1.0051。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利854.43万元，基金本期净收益盈利762.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.18亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.09亿，未分配利润968.38万，所有者权益合计8.18亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。