中银添利债券发起C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-23 17:46:59
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中银添利债券发起C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日中银添利债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新公布单位净值1.3055，累计净值1.7225，最新估值1.3052，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利790.74万元，基金本期净收益盈利771.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计10.42亿，所有者权益合计42.81亿，负债和所有者权益总计53.23亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。