2021年第四季度华泰柏瑞中证500ETF联接A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
admin
2022-03-23 16:25:09
0次
2021年第四季度华泰柏瑞中证500ETF联接A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的华泰柏瑞中证500ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）市场表现：累计净值0.7925，最新公布单位净值0.7925，净值增长率涨0.05%，最新估值0.7921。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）基金资产配置详情如下，股票占净比1.18%，债券占净比0.00%，现金占净比5.40%，合计净资产2.39亿元。
基金2020年利润
截至2020年，华泰柏瑞中证500ETF联接A收入合计9642.88万元：利息收入10.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.26万元，债券利息收入2491.41元。投资收益5045.27万元，公允价值变动收益4568.85万元，其他收入18.26万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。