2021年第四季度凯石沣混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-23 15:11:56
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2021年第四季度凯石沣混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的凯石沣混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
凯石沣混合C（007258）截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.1135，累计净值1.1135，最新估值1.1177，净值增长率跌0.38%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，凯石沣混合C（007258）基金资产配置详情如下，股票占净比63.99%，债券占净比0.22%，现金占净比36.74%，合计净资产2100万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2674.4万，未分配利润855.74万，所有者权益合计3530.13万。
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