2021年第四季度前海开源鼎瑞债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
admin
2022-03-23 08:35:05
0次
2021年第四季度前海开源鼎瑞债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的前海开源鼎瑞债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
根据市场行情综合分析后讯 前海开源鼎瑞债券A（003167）3月22日净值跌0.11%。当前基金单位净值为1.1720元，累计净值为1.1720元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，前海开源鼎瑞债券A（003167）基金资产配置详情如下，合计净资产21.84亿元，股票占净比12.19%，债券占净比121.67%，现金占净比0.74%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。