1月5日鹏华丰享债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-07 00:29:36
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1月5日鹏华丰享债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月5日鹏华丰享债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，鹏华丰享债券最新公布单位净值1.1445，累计净值1.2705，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1444。
自基金成立以来收益28.6%，今年以来收益0.07%，近一年收益6.18%，近三年收益15.33%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.46亿，所有者权益合计14.51亿，负债和所有者权益总计18.96亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。