2021年第四季度易方达医药生物股票C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-03-22 15:11:28
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2021年第四季度易方达医药生物股票C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的易方达医药生物股票C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月21日，易方达医药生物股票C最新单位净值0.6008，累计净值0.6008，净值增长率涨0.55%，最新估值0.5975。
基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达医药生物股票C（010388）基金资产配置详情如下，股票占净比80.69%，债券占净比0.06%，现金占净比19.52%，合计净资产26.19亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达医药生物股票C收入合计6.41亿元：利息收入536万元，其中利息收入方面，存款利息收入214.73万元，债券利息收入1526.33元。投资收益6242.56万元，其中投资收益方面，股票投资收益5747.08万元，股利收益495.49万元。公允价值变动收益5.65亿元，其他收入801.4万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。