2021年第三季度浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-01-06 21:27:46
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2021年第三季度浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF（512190）累计净值1.7652，最新公布单位净值1.7652，净值增长率跌0.77%，最新估值1.7788。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF（512190）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，股票占净比99.01%，现金占净比2.57%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。