海富通一年定开债券A最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2021-12-31 08:27:34
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海富通一年定开债券A最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月24日海富通一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，海富通一年定开债券A市场表现：累计净值2.1005，最新单位净值1.6595，净值增长率涨0.06%，最新估值1.6585。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利387.77万元，期末基金资产净值3.11亿元，期末单位基金资产净值1.62元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.93亿，未分配利润1.19亿，所有者权益合计3.12亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。