信达澳银安益纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
admin
2022-01-06 21:23:45
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信达澳银安益纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月5日信达澳银安益纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信达澳银安益纯债债券（004838）截至1月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0209，累计净值1.14，最新估值1.021，净值增长率跌0.01%。
基金分红
信达澳银安益纯债基金成立于2018年3月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1960万元，基金总1886万份额，上市流通1886万份额，共分红6次，累计分红0.1191元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，信达澳银安益纯债债券（004838）基金资产配置详情如下，合计净资产1.96亿元，债券占净比102.17%，现金占净比1.03%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。