1月5日信达澳银消费优选混合最新单位净值为1.966元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-06 21:22:51
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1月5日信达澳银消费优选混合最新单位净值为1.966元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月5日信达澳银消费优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，信达澳银消费优选混合（610007）最新市场表现：单位净值1.966，累计净值2.456，净值增长率跌0.05%，最新估值1.967。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3289.08万元，期末单位基金资产净值2.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1504.8万，未分配利润1784.28万，所有者权益合计3289.08万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。