招商优质成长混合(LOF)基金如何拆分折算？2021年第四季度基金行业怎么配置？
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2022-03-20 15:32:17
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招商优质成长混合(LOF)基金如何拆分折算？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的招商优质成长混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金分红
招商优质成长混合(LOF)基金成立于2005年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.31亿元，基金总7309万份额，上市流通7309万份额，共分红7次，累计分红0.7851元/份。
基金拆分
2007年3月22日是招商优质成长混合(LOF)基金拆分折算日，拆分折算为2.31(每份)，基金拆分类型为份额折算。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为75.86%，同类平均为57.27%，比同类配置多18.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.16%，同类平均41.93%，比同类配置多14.23%；金融业行业基金配置19.65%，同类平均4.95%，比同类配置多14.70%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.02%，同类平均3.18%，比同类配置少3.16%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。