长安泓润纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
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2022-01-06 19:18:39
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长安泓润纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的长安泓润纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.166，累计净值1.166，最新估值1.1661，净值增长率跌0.01%。
该基金成立以来收益16.6%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.41%，近一年收益3.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长安泓润纯债债券A（005345）持有债券：债券20国债03、债券21国债10、债券21国债01等，持仓比分别60.71%、14.71%、14.70%等，持仓市值2686.59万、650.86万、650.52万等。
基金2020年利润
截至2020年，长安泓润纯债债券A收入合计负627.17万元：利息收入1427.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.65万元，债券利息收入1397.69万元。投资收益负1918.41万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1918.41万元。公允价值变动收益负193.06万元，其他收入56.9万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。