2021年第二季度工银金融地产混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?
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2022-03-20 13:29:21
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  2021年第二季度工银金融地产混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?根据市场行情综合分析后为您整理的3月18日工银金融地产混合A基金市场表现详情,供大家参考。

  2021年第四季度基金资产配置

  截至2021年第四季度,工银金融地产混合(000251)基金资产配置详情如下,股票占净比90.87%,债券占净比5.58%,现金占净比3.28%,合计净资产72.29亿元。

  2021年第四季度基金行业配置

  截至2021年第四季度,工银金融地产混合基金行业配置前三行业详情如下:金融业、房地产业、制造业,行业基金配置分别为67.04%、18.39%、2.71%,同类平均分别为5.18%、3.03%、43.87%,比同类配置分别为多61.86%、多15.36%、少41.16%。

  2021年第二季度基金重大买入详情

  截至2021年第二季度,工银金融地产混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:杭州银行(600926)本期累计买入金额为3.31亿元,占期初基金资产净值比例为3.21%;成都银行(601838)本期累计买入金额为1.45亿元,占期初基金资产净值比例为1.40%;新城控股(601155)本期累计买入金额为1.11亿元,占期初基金资产净值比例为1.07%等。

  2021年第二季度基金重大卖出详情

  截至2021年第二季度,工银金融地产混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318)本期累计卖出金额为6.34亿元,占期初基金资产净值比例为6.15%;阳光电源(300274)本期累计卖出金额为1.84亿元,占期初基金资产净值比例为1.78%;招商证券(600999)本期累计卖出金额为1.54亿元,占期初基金资产净值比例为1.50%;光大银行(601818)本期累计卖出金额为1.45亿元,占期初基金资产净值比例为1.41%等。

  2021年第三季度基金持仓详情

  截至2021年第三季度,工银金融地产混合(000251)持有股票基金:杭州银行(600926)、东方财富(300059)、保利发展(600048)等,持仓比分别9.72%、9.64%、9.58%等,持股数分别为3990万、1717.69万、4182.24万,持仓市值5.96亿、5.9亿、5.87亿等。

  2021年第三季度债券持仓详情

  截至2021年第三季度,工银金融地产混合基金(000251)持有债券21进出04(占2.45%),持仓市值为1.5亿;债券20附息国债15(占0.49%),持仓市值为3003.6万;债券20进出14(占0.49%),持仓市值为3001.8万等。

  基金2020年利润

  截至2020年,工银金融地产混合收入合计9.54亿元:利息收入1108.85万元,其中利息收入方面,存款利息收入285.96万元,债券利息收入771.19万元。投资收益4.65亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.36亿元,债券投资收益38.42万元,股利收益1.29亿元。公允价值变动收益4.64亿元,其他收入1313.94万元。

  数据由根据市场行情综合分析后提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

  

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