1月5日嘉实新添华定期混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-01-06 19:17:03
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1月5日嘉实新添华定期混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月5日嘉实新添华定期混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新添华定期混合截至1月5日，累计净值1.3668，最新公布单位净值1.3668，净值增长率跌0.16%，最新估值1.369。
嘉实新添华定期混合今年以来下降0.31%，近一月收益0.14%，近三月收益0.14%，近一年收益1.05%。
基金基本费率
该基金托管费0.15元，销售服务费0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合基金收入合计195.29元，股票收入438.86元，债券收入14.16元，股利收入-0.58元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。