华商鸿畅39个月定期开放利率债A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-03-20 08:28:10
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华商鸿畅39个月定期开放利率债A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月18日华商鸿畅39个月定期开放利率债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商鸿畅39个月定期开放利率债A截至3月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0206，累计净值1.0506，最新估值1.0199，净值增长率涨0.07%。
基金分红
华商鸿畅39个月定开利率债A基金成立于2020年9月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.14亿元，基金总4亿份额，上市流通4亿份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华商鸿畅39个月定期开放利率债A（008489）基金资产配置详情如下，合计净资产40.54亿元，债券占净比135.33%，现金占净比0.15%。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。