3月18日鑫元欣享混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
admin
2022-03-19 19:40:45
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3月18日鑫元欣享混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月18日鑫元欣享混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，鑫元欣享混合A市场表现：累计净值1.6339，最新单位净值1.5389，净值增长率跌1.06%，最新估值1.5554。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，鑫元欣享混合A基金（005262）持有债券国开1805（占6.21%），持仓市值为300.81万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，鑫元欣享混合A（005262）基金资产配置详情如下，合计净资产9900万元，股票占净比81.72%，现金占净比17.43%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为81.72%，同类平均为62.42%，比同类配置多19.30%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.96%，同类平均46.11%，比同类配置多18.85%；科学研究和技术服务业行业基金配置7.40%，同类平均1.71%，比同类配置多5.69%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.33%，同类平均3.49%，比同类配置少0.16%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。