3月18日鑫元聚利债券最新单位净值为1.0281元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-03-19 13:29:43
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3月18日鑫元聚利债券最新单位净值为1.0281元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月18日鑫元聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0281，累计净值1.2027，最新估值1.0279，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1933.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，鑫元聚利债券（003500）基金资产配置详情如下，债券占净比125.51%，现金占净比0.06%，合计净资产20.45亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。