金鹰灵活配置混合A最新净值涨幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-19 08:30:29
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金鹰灵活配置混合A最新净值涨幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月18日金鹰灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，该基金累计净值1.9220，最新单位净值1.6546，净值增长率涨0.19%，最新估值1.6515。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1049.73万，所有者权益合计6.12亿，负债和所有者权益总计6.23亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。