3月17日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-03-19 08:29:34
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3月17日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月17日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)截至3月17日，最新公布单位净值0.1270，累计净值0.1270，最新估值0.1185，净值增长率涨7.17%。
自基金成立以来下降25%，今年以来下降15.66%，近一年下降36.66%，近三年下降34.78%。
基金基本费率
基金托管费0.15元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞收入合计负2010.9万元：利息收入21.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.66万元。投资收益1616.81万元，其中投资收益方面，基金投资收益1968.91万元，衍生工具亏352.11万元。公允价值变动亏3649.92万元，汇兑亏65.67万元，其他收入66.23万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。